本书根据金融风险管理理论的内在逻辑，全面系统地介绍了金融风险管理原理和方法，全书分为3篇。第1篇基本原理，主要介绍金融风险形成的基本理论，根据金融风险管理流程，分别分析了金融风险识别与度量，解释了金融风险预警的基本思想。第⒉篇商业银行，在总体介绍商业银行风险管理的基本原理基础上，对商业银行面临的主要风险如信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险加以详细分析。第3篇主要金融市场，先后分析了股市、债券市场、基金市场、保险市场、金融衍生品市场及信托与租赁风险管理的方法。

本书结合具体实例循序渐进地讲解了金融大模型开发的核心知识。
全书共12章，分别讲解了大模型基础、大模型开发技术栈、数据预处理与特征工程、金融时间序列分析、金融风险建模与管理、高频交易与算法交易、信用风险评估、资产定价与交易策略优化、金融市场情绪分析、银行应用大模型开发实战、区块链与金融科技创新和未来金融智能化发展趋势。本书内容丰富全面，是学习金融大模型开发的优秀教程。
本书既适合已经掌握Python基础开发的初学者学习使用，也适合想进一步学习大模型开发、模型优化、模型应

转债投资已经越来越倚重择券能力，甚至可以说择券决定成败。背后是近些年来转债市场的壮大与股市风格的演化。转债品种还有其特殊性，传统上，转债投资群体以债为主，波动特征却与股更近。但是转债作为衍生品，择券需要考虑的因素比股票更多。而且，在不同的市场环境下，转债择券也要因时制宜、更加思辨。我们强调，有效的择券需要投资者对转债和正股反复权衡，尽可能地放大确定性带来的回报、控制不确定性带来的风险，在已知与未知、可知与不可知之间寻找交点。当然，我们也会在本专题中为大家介绍一些方法和心得，包括牛熊市下的操

《龙图腾：龙头战法17讲》是一本深入探讨股市龙头股交易策略的专业书籍。作者求败(张钟岳)通过自身丰富的操盘经验，系统性地介绍了龙头股的概念、特征、分类，以及如何捕捉和交易龙头股。全书分为上、中、下三篇，涵盖从理论到技术，再到构建完整交易体系的全过程。上篇“戏说龙头股分类”通过文化和历史的角度，引出龙头股的定义和重要性。中篇“龙心与龙性”深入分析了龙头股的内在属性，包括涨停板、集合竞价、题材、量价关系等关键要素。下篇“构建龙头交易体系”则结合作者的实战经验，分享了如何建立稳定盈利的交易系

本书以全新独特的视角观察股价变化，让读者从中吸取实现成功交易的秘诀而长期受益。当然，书里并不会告诉你下一个交易日价格会如何变化，也不会回答你如何做到每次都能正确地交易，只会告诉你当价格出现变化时，如何做出最佳的应对之策，并把握住这种变化所带来的机会。希望能够帮助你实现在价格变化中把握住趋势性大机会和波段性多机会的长期盈利愿景。
学习杰出人物课程，模仿杰出人物交易，是最快突破逆境的绝招。本书集合了财学堂八大名师超20种战法以及一线游资的操作手法，让制胜股市有规可循、有律可守。<

黄金的历史贯穿在人类社会中的时间超过百年。人们对于黄金的投资观点和看法，在各个时期各有不同且历久弥新。 黄金在人们的固有思维中，一直被贴上财富、土豪、贵重、传承等众多标签。无论是行业内的黄金技术教科书的阐述，还是老百姓认知中的黄金投资理念，都是传统的老三样：买黄金，卖黄金，炒黄金。黄金真的稀缺吗？黄金真的保值吗？谁在决定黄金的价格？怎样投资黄金才是最适合你的？交易技术千千万，如何构建属于你的交易策略体系？如何看待市场消息和投资过程的盈亏跌宕？ 当前处在百年未有之大变局时代，经济格局在全球化

本书从偏微分方程与柳树模型两个角度讨论期权定价问题的各类计算方法。一是运用拉普拉斯变换方法求解巴黎期权定价与美式期权定价偏微分方程(组)，此时系数不含时间变量才有效。二是运用柳树算法求解两类Levy过程下的期权定价问题，重点考虑离散节点的选择、转移概率的计算与误差分析，然后给出实验案例。从收敛性、稳定性和计算复杂性来看，欧式期权和美式期权的拉普拉斯变换方法是非时间步进方式的，误差具有指数阶衰减性质，计算效率很高。

本书从实用的角度出发，首先介绍了量子金融行业的整体现状，以及目前量子金融的发展方向，其次介绍了基础的量子门和线路，然后介绍了基础和进阶的量子算法，为量子金融实战进行铺垫，最后着重介绍了目前量子金融领域的主流量子金融应用算法。
本书采用了一些经典书籍的编写形式，不设置阅读门槛，读者可以从基础量子计算的算法开始，层层递进，完成书中内容的学习。低起点高坡度的方式，能够有效培养量子金融复合型人才。
本书适合量子计算技术相关研究人员和工程技术人员，以及金融行业的从业者阅读，无论是

互联网的外部性特征以及技术性风险，改变着金融系统的风险特征，研究互联网金融的系统性风险问题具有重要价值。本书结合大数据、机器学习发展，运用复杂网络和超网络等网络模型，研究互联网金融发展下的我国互联网金融风险以及由此带来的整个金融系统风险问题，从而为金融监管部门制定相关监管政策、促进金融系统稳定可持续发展提供理论支撑。本书特色是从网络科学视角，建立风险模型，量化研究互联网金融的系统风险。

随着美国40年以来的大幅度加息，全球经济的量化宽松时代终于告一段落，全球主要国家的汇率、股票市场都迎来了巨大的冲击，而利率也通过债券直接引发了美国银行业的危机。但是利率究竟是什么，它是怎么构成的，又是如何影响我们经济的方方面面的，很多时候即便是经济或金融专业的研究生也很难一下子厘清其全貌。本书则全面介绍了利率的历史、计算方式、种类、利率与债券的关系、决定利率的因素、利率如何影响宏观经济，以及当下的低利率时代的经纬和它为什么会画上句号。