比特币的发展及其风险研究_李靖著_9787568923460

比特币的发展及其风险研究

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　　《比特币的发展及其风险研究》综合运用经济学、统计学、社会学、计算机等多学科的理论、方法对比特币的发展、风险、监管等进行了系统、综合、全面的研究。该书首先基于国内外比特币的发展现状，对比特币发展影响因子，比特币市场溢出效应，以及比特币对现行经济、金融所产生的影响进行了全面研究；其次对比特币风险的生成与识别、比特币风险的传导路径、比特币风险感知评价及比特币市场风险测度进行了研究，并提出比特币风险防范和管理措施；最后在比较国内外比特币监管现状的基础上，对比特币监管动因进行了分析，并提出了相应的比特币监管建议。
　　《比特币的发展及其风险研究》对深化比特币及其实现技术（区块链技术）的研究有重要的理论指导意义，并能增进人们对比特币发展和风险问题的深刻认识，对政府制定切实有效的虚拟货币监管政策具有重要的实践参考价值，同时对相关人员进一步研究数字货币、网络金融创新有着深刻的启发意义。

　　比特币诞生以来，凭借其独有的去中心化、无国界和匿名等特性在全球迅速崛起。它在全球的发展经历了萌发期、初步成长期、飞速发展期以及技术（区块链技术）价值凸显期。近年来，比特币价格在跌宕起伏中疯狂上涨，比特币成为新的投资渠道，这也加速了相关产业在全球的兴起，它的快速发展给全球金融带来了冲击和挑战，也为新金融改革提供了新思路。
　　2013年比特币在我国爆发式发展，“挖矿”和比特币交易规模之大一跃成为全球焦点，对全球的比特币市场造成了不小的影响。与此同时，在比特币发展过程中也产生了一系列问题，交易平台的安全问题频频出现，利用比特币从事洗黑钱等非法活动难以追踪，尤其是比特币投资乃至投机行为引发比特币价格疯狂上涨，导致比特币市场风险集聚，甚至对实体经济的稳定、健康发展造成影响。从2013年年底，中国人民银行等五部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》到2017年初中国人民银行“约谈”并进驻比特币交易所实施一定检查约束，再到2017年9月七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，相关部门相继出台了一系列举措，警示民众提高投资的风险意识，提示交易平台可能存在法律风险、政策风险及技术风险，防范利用比特币进行非法活动等。国际上很多国家也对比特币风险和监管进行了不同程度的探索。可见，对比特币的发展及其风险进行系统、全面地研究成为当前国际形势下的一个必要课题。
　　近年来，国内外很多学者对比特币的发展和风险问题已经进行了较多的研究，但是这些研究还不够系统、不够全面、不够具有针对性，而且很多实证研究中数据采集均为比特币的公开市场数据，很少有微观的调研数据，更没有基于比特币发展现状进行问卷调研的数据分析研究和相关的实证研究。基于此，本书在梳理、总结比特币发展及其风险相关研究文献的基础上，以问卷调研数据和比特币公开市场数据作为课题研究的数据支撑，综合运用经济学、统计学、社会学及计算机等多学科的理论和方法对比特币发展及其风险的系列问题进行全面研究。
　　1．对比特币运行原理进行了研究。研究指出，比特币利用时间戳机制、工作量证明机制、激励机制、加密算法及共识机制等构建了可信任的计算范式和运维范式，并在全球形成了一定的公信力。它的市场价格主要取决于其供求关系，但也受到全球宏观经济金融发展状况等因素的影响。
　　2．采用比较分析以及定性与定量研究结合的方法，对比特币的发展专题进行了系统研究。首先通过对比特币相关理论的阐释和国内外比特币发展阶段、发展特征的比较研究，导入比特币发展影响因素的研究，以问卷调研数据为切人点，采用层次分析法对比特币发展的影响因子及其权重进行定性与定量研究，表明比特币发展指标体系具有复杂性、时变性，其中全球政经形势和政策出台这一宏观因子对于比特币发展起着至关重要的作用，其次是比特币市场、交易、投资及其技术的价值前景因子影响着比特币发展，它们几乎构成比特币发展影响权重的80%；然后对比特币的美元和人民币市场溢出效应这一研究空白进行了实证研究，研究结果表明两者存在相互的收益溢出效应和波动溢出效应，但是比特币的人民币市场表现出更强的主导性；接着对比特币金融创新进行了研究，并提出比特币在拥有货币职能潜在特质的同时，也具有金融资产的功能特质，并发挥了投资、避险等功能，但也伴随着巨大的投资风险；最后结合比特币市场需求、产业结构发展、监管政策、比特币及其技术（区块链技术）的价值等方面对比特币发展趋势进行了分析。
　　3．对比特币风险问题进行了专题研究。在对比特币风险产生的内在和外在机理研究基础上，对比特币风险的识别、传导路径、感知评价及风险测度（主要是市场风险测度）进行了研究。研究指出，比特币面临信用风险、政策风险、市场风险、技术风险、社会风险、流动性风险、信息不对称风险及法律风险等诸多风险，有些风险之间相互转化，风险具有潜伏性、不确定性和复杂性等特征，传导路径复杂。通过问卷调研数据，运用探索因子分析和结构方程对比特币的风险感知进行了实证研究。结果表明，比特币技术与安全风险、宏观形势与政策风险、社会风险、市场风险构成了国内比特币市场的主要感知风险，它们之间相互影响。

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