本书以Excel 2016的使用和操作作为基础，以Excel 2016众多的功能特点为辅，穿插整个财务应用和管理点面。作者结合自身多年的财务管理经验，努力把本书做到易学易用、细致全面，通过一个个典型的职场例子将经济理论和操作实践层层结合，为广大读者朋友们提供职场之路的第1块“敲门砖”。
本书共分为21章，各章又根据所述主题划分为各个小节。从Excel的建表、填制、函数使用到各图表使用、报表制作和网络管理，以新颖、条理、系统、实用为原则，以大量的开发实例贯穿全书，可谓是面面俱到，非常实用。
本书既可以作为初入职场年轻人迅速提升自我竞争力的“捷径之路”，又可作为计算机专业、财务管理专业的参考教材，相信读者在读完本书之后一定会受益匪浅。
第 1章 工作簿与工作表的基本应用 1
1．1 启动与退出Excel应用程序 1
1．1．1 启动Excel 2016 1
1．1．2 Excel 2016工作界面 2
1．1．3 退出Excel 2016 3
1．2 工作簿与工作表的操作 3
1．2．1 工作簿与工作表的关系 3
1．2．2 新建Excel工作簿 3
1．2．3 保存Excel工作簿 5
1．2．4 插入工作表 6
1．2．5 删除工作表 8
1．2．6 重命名工作表 10
1．2．7 移动工作表 12
1．2．8 复制工作表 14
1．2．9 隐藏与显示工作表 16
1．2．10 更改工作表标签颜色 19
1．3 快速创建新会计科目表 20
1．3．1 并排比较新旧科目表 20
1．3．2 使用查找与替换功能更新旧科目表 21
第 2章 设置单元格格式和样式 23
2．1 单元格的基本操作 23
2．1．1 选取单元格 23
2．1．2 选取单元格区域 24
2．1．3 删除表格中的单元格 26
2．1．4 设置行高与列宽 27
2．2 设置通用记账凭证格式 28
2．2．1 合并单元格 29
2．2．2 设置文本格式 30
2．2．3 设置自动换行 31
2．2．4 设置表格边框格式 32
2．2．5 设置单元格填充格式 33
2．3 为收款凭证使用单元格样式 34
2．3．1 套用单元格样式 35
2．3．2 新建单元格样式 36
2．3．3 合并样式 37
2．4 使用表格格式快速美化收款凭证表 39
2．4．1 套用内置表格格式美化收款凭证表 39
2．4．2 自定义表格样式 40
第3章 建立财务报表的基本方法 43
3．1 创建财务报表 43
3．1．1 建立新工作簿 43
3．1．2 输入标题 44
3．1．3 输入日期 45
3．1．4 输入表头 46
3．1．5 输入表体固定栏目 47
3．2 输入数据与建立公式 48
3．2．1 输入数据 48
3．2．2 建立公式 49
3．3 格式化财务报表 53
3．3．1 设置字体格式 53
3．3．2 设置数据对齐方式 54
3．3．3 设置工作表的行高和列宽 55
3．3．4 设置数字的格式 56
3．3．5 设置单元格的边框和底纹 57
3．4 保存工作簿 60
第4章 账务处理表格管理 62
4．1 登记现金日记账 62
4．1．1 相关函数介绍 62
4．1．2 输入文本类型数据 66
4．1．3 输入数值类型数据 71
4．1．4 输入符号 74
4．2 登记银行存款日记账 76
4．2．1 相关函数介绍 76
4．2．2 打开“现金日记账”工作簿 79
4．2．3 清除单元格内容和格式 80
4．2．4 修改并另存为银行存款日记账 84
4．2．5 使用填充功能快速录入相同数据 87
4．3 数量金额式明细分类账的设置与登记 90
4．3．1 录入“原材料”明细分类账数据 91
4．3．2 设置公式自动计算 92
4．3．3 隐藏工作表中的零值 95
4．4 总账设计 97
4．4．1 创建总账表格 97
4．4．2 使用数据有效性设置总账科目下拉列表 100
第5章 常见的财务报表 104
5．1 资产负债表 104
5．1．1 相关函数介绍 104
5．1．2 编制资产负债表 108
5．1．3 设置万元显示格式 114
5．2 现金流量表 115
5．2．1 编制现金流量表 115
5．2．2 现金流量表的查看方式 127
5．2．3 拆分和冻结窗口 132
5．3 科目余额表 133
5．4 利润表 136
5．4．1 编制利润表 136
5．4．2 创建费用统计图表 140
第6章 财务投资决策分析函数 142
6．1 投资决策概述 142
6．2 固定资产折旧计算 142
6．2．1 直线折旧法与SLN函数 142
6．2．2 固定余额递减折旧法与DB函数 144
6．2．3 双倍余额递减折旧法与DDB函数 147
6．2．4 可变余额递减折旧法与VDB函数 150
6．2．5 年数总和折旧法与SYD函数 153
6．3 本金和利息计算 154
6．3．1 分期付款函数PMT 155
6．3．2 计算付款中的本金和利息函数PPMT及IPMT 156
6．3．3 计算阶段本金和利息函数CUMPRINC及CUMIPMT 157
6．4 投资计算 159
6．4．1 计算一笔投资的未来值函数FV 159
6．4．2 计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE 160
6．4．3 计算投资的现值函数PV 162
6．4．4 计算非固定回报的投资函数NPV 163
6．4．5 计算现金流的净现值函数XNPV 164
6．4．6 计算投资回收率函数RATE 165
6．5 报酬率计算 166
6．5．1 返回现金流的内部收益率函数IRR 166
6．5．2 返回现金流的修正内部收益率MIRR 167
6．5．3 返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR 168
第7章 进销存管理 170
7．1 商品列表的制作 170
7．2 进销记录工作表的制作 171
7．2．1 商品基本数据 172
7．2．2 进货数据 174
7．2．3 销售数据 175
7．3 进销存汇总工作表的制作 177
7．3．1 数据透视表 177
7．3．2 数据透视表计算字段 180
第8章 固定资产管理 185
8．1 建立固定资产管理表 185
8．1．1 建立固定资产表 185
8．1．2 格式添加使用时间 186
8．1．3 计算总价 187
8．1．4 计算使用状态 188
8．1．5 计算净残值 188
8．2 固定资产筛选与排序 190
8．2．1 按类别查找固定资产 191
8．2．2 按年限段查找固定资产 192
8．2．3 按总价对固定资产排序 193
8．2．4 标记报废固定财产 195
8．3 固定资产折旧 196
8．3．1 计算折旧时间 196
8．3．2 年数总和法计算折旧值 198
8．3．3 直线法计算折旧值 200
8．3．4 双倍余额递减法计算折旧值 203
第9章 员工工资管理 208
9．1 建立基本工资表单 208
9．1．1 建立基本工资表 208
9．1．2 计算工龄工资 209
9．1．3 建立考勤统计表 210
9．1．4 建立奖惩统计表 212
9．2 个人所得税计算 214
9．2．1 建立个人所得税表 214
9．2．2 计算应缴纳所得额 215
9．2．3 计算适用税率 215
9．2．4 计算速算扣除数 216
9．2．5 计算个人所得税 217
9．3 员工工资汇总管理 218
9．3．1 建立工资汇总表 218
9．3．2 制作银行转账表 220
9．3．3 制作工资条 222
9．3．4 制作工资查询系统 225
第 10章 公司部门费用管理 228
10．1 部门费用管理表 228
10．1．1 创建费用管理表 228
10．1．2 创建费用明细表 229
10．2 部门费用统计 230
10．2．1 引用本月实用支出 231
10．2．2 计算预算余额 234
10．2．3 合计费用项目 234
10．2．4 季度费用结算 235
10．3 部门费用管理 238
10．3．1 计算使用比率 239
10．3．2 柱状图分析部门费用 240
第 11章 公司损益表管理 244
11．1 制作损益表 244
11．1．1 创建损益表 244
11．1．2 设置货币格式 245
11．2 损益表计算 247
11．2．1 销售数据计算 247
11．2．2 计算毛利 248
11．2．3 计算营业费用总额 248
11．2．4 计算本期损益 249
11．3 批注添加管理 249
11．3．1 添加批注 250
11．3．2 显隐批注 251
11．3．3 删改批注 252
11．3．4 修改批注框 252
11．4 损益表管理 253
11．4．1 创建销售费用图表 253
11．4．2 创建费用支出图表 256
第 12章 现金流量表管理 259
12．1 现金流量表 259
12．1．1 创建现金流量表 259
12．1．2 填制现金流量表数据 260
12．2 现金流量表结构分析 264
12．2．1 创建现金流量表分析表 264
12．2．2 利用饼状图分析现金流量表 267
12．2．3 利用折线图分析季度流量变化 272
12．3 现金流量比率计算 277
12．3．1 创建现金比率分析表 277
12．3．2 计算现金比率 278
12．3．3 计算经营现金比率 279
12．3．4 现金比率分析 281
第 13章 会计报表制作 284
13．1 制作参数设置表 284
13．1．1 建立参数设置表 284
13．1．2 定义参数名称 285
13．2 制作凭证输入表 286
13．2．1 创建凭证输入表 286
13．2．2 数据有效性填充数据 287
13．3 制作资金平衡表 289
13．3．1 创建资金平衡表 289
13．3．2 修改数据小数位 292
13．3．3 设置负债类科目 293
13．4 制作资产负债表 294
13．4．1 建立资产负债表 295
13．4．2 计算期初/期末数 295
13．5 制作收入支出表 298
13．5．1 创建收入支出表 298
13．5．2 计算收支数据 299
13．5．3 创建支出明细表 300
第 14章 账务分析与处理 301
14．1 制作会计科目表 301
14．1．1 创建会计科目表 301
14．1．2 转置行列数据 302
14．2 制作记账数据库 303
14．2．1 创建记账数据库 303
14．2．2 设置二级数据有效性 305
14．3 杜邦分析图 306
14．3．1 创建杜邦分析图 306
14．3．2 绘制分析图流程线 308
14．3．3 填制杜邦分析图数据 309
14．4 财务分析处理的基本过程 310
14．4．1 财务分析方式 310
14．4．2 Excel财务分析的步骤 310
第 15章 企业往来账务处理 313
15．1 完善应收账款数据 313
15．1．1 定义名称 313
15．1．2 使用“名称管理器”管理名称 317
15．1．3 在公式中使用名称 319
15．1．4 定义和使用三维名称计算全年销量 321
15．2 使用“排序”功能分析应收账款 322
15．2．1 简单排序 322
15．2．2 多关键字排序 324
15．2．3 自定义排序 329
15．3 使用Excel中的筛选功能分析应收账款 331
15．3．1 自动筛选 331
15．3．2 自定义自动筛选方式 332
15．3．3 高*级筛选 343
15．3．4 筛选中新增“搜索”功能 346
15．4 分类汇总应付账款 348
15．4．1 创建简单分类汇总 348
15．4．2 创建嵌套分类汇总 349
15．4．3 分级显示分类汇总数据 351
15．4．4 删除分类汇总 352
15．5 实战技巧──使用排序和汇总功能分析应收账款账龄 354
第 16章 数据透视表与数据透视图的应用 358
16．1 数据透视表的概念 358
16．1．1 创建数据透视表 358
16．1．2 创建数据透视表的同时创建数据透视图 360
16．1．3 使用外部数据源创建数据透视表 362
16．2 设置数据透视表的字段格式 364
16．2．1 更改数据透视表字段列表视图 365
16．2．2 向数据透视表添加字段 365
16．2．3 报表区域间移动字段 367
16．2．4 调整字段顺序 368
16．2．5 删除字段 369
16．2．6 字段设置 370
16．3 编辑数据透视表 373
16．3．1 选择数据透视表 373
16．3．2 移动数据透视表 376
16．3．3 重命名数据透视表 378
16．3．4 更改数据透视表的数据源区域 379
16．4 设置数据透视表的外观和格式 381
16．4．1 设计数据透视表布局 381
16．4．2 为数据透视表应用样式 385
16．5 在数据透视表中分析与处理数据 386
16．5．1 对数据透视表进行排序操作 386
16．5．2 为数据透视表应用筛选 389
16．5．3 在数据透视表中插入切片器 390
16．5．4 为切片器应用样式 393
16．5．5 使用切片器筛选数据透视表中的数据 394
16．5．6 使用切片器连接同步控制多个数据透视表 395
16．6 创建数据透视图 396
16．7 编辑数据透视图 397
16．7．1 隐藏数据透视图中的字段按钮 397
16．7．2 使用字段按钮在数据透视图中筛选数据 398
第 17章 利用条件格式和图形分析数据 402
17．1 使用条件格式分析产品单位利润 402
17．1．1 使用条件格式突出显示数据 402
17．1．2 使用项目选取规则快速选择数据 404
17．1．3 使用数据条分析数据 406
17．1．4 使用色阶分析数据 407
17．1．5 使用图标集分析数据 409
17．2 自定义多条件规则分析销售税金 410
17．2．1 新建规则 410
17．2．2 管理规则 416
17．2．3 删除规则 418
17．3 使用迷你图分析营业费用 421
17．3．1 创建迷你图 421
17．3．2 更改迷你图类型 423
17．3．3 修改迷你图数据和位置 424
17．3．4 调整迷你图显示属性 427
17．3．5 为迷你图应用样式 427
17．3．6 隐藏迷你图中的空值 431
17．4 实战技巧──使用Excel中的迷你图比较盈利状况 432
第 18章 规划求解算出zui大利润 435
18．1 分析规划求解问题 435
18．1．1 问题分析 435
18．1．2 建立工作表 436
18．1．3 输入公式 436
18．2 进行规划求解 438
18．2．1 规划求解的意义 438
18．2．2 加载“规划求解加载项” 438
18．2．3 规划求解的条件设置 439
18．3 变更规划求解条件 443
18．3．1 修改规划条件 443
18．3．2 修改求解约束 445
18．4 查看规划求解报表 447
18．4．1 运算结果报告 448
18．4．2 敏感性报告 448
18．4．3 极限值报告 449
第 19章 财务预测 450
19．1 资金需要量预测 450
19．1．1 创建资金需要量预测模型 450
19．1．2 高低点法资金需要量预测 451
19．1．3 回归分析法资金需要量预测 454
19．2 企业营业费用线性预测 455
19．2．1 创建营业费用预测模型 455
19．2．2 线性拟合函数LINEST及应用 456
19．2．3 设置公式预测营业费用 459
19．3 使用指数法预测产量和生产成本 460
19．3．1 创建指数法预测模型 460
19．3．2 使用GROWTH函数预测 460
19．3．3 使用图表和趋势线预测 462
19．4 销量和利润总额回归分析 469
19．4．1 加载分析工具 469
19．4．2 使用“回归工具”进行预测 471
第 20章 网络化财务管理 474
20．1 局域网与共享资源基本定义 474
20．1．1 在Excel 2016 中使用共享工作簿进行协作 474
20．1．2 在Excel 2016 中使用共享文件夹进行协作 476
20．2 远程协同办公 479
20．2．1 将财务数据发送到对方邮箱 479
20．2．2 将财务数据保存到Web网页 482
20．3 共享财务报表 485
20．3．1 保护并共享工作簿 485
20．3．2 突出显示修订 486
20．3．3 接受或拒绝工作簿的修订 487
第 21章 工作表的打印 490
21．1 打印会计凭证 490
21．1．1 会计凭证的页面设置 490
21．1．2 打印会计凭证 494
21．2 打印会计报表 496
21．2．1 会计报表的页面设置 496
21．2．2 打印会计报表 506
21．3 打印“本期余额”图表 507
21．4 打印整个工作簿 508
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