随着办公自动化的普及， Excel作为一个简单易学的电子表格处理软件，已经广泛应用于各类企事业日常管理中。在实际工作中，很多用户仅使用Excel进行简单的表格处理，而Excel强大的数据处理能力并没有得到充分的运用。
竞争无处不在，小到个人、公司，大到国家之间，竞争是为了谋求更多的资源和发展空间，提高效率是获得竞争力的一种方法。熟练使用Excel这个工具，能显著地提高个人的工作技能和效率，进而增强个人和公司的竞争力。因此，企事业单位财务人员，以及投资、金融等领域的人员对如何运用Excel有着广泛的需求，尤其在面对大量数据的处理、分析及复杂的财务模型时， Excel扮演着越来越重要的角色。本书旨在帮助读者充分运用Excel进行日常的数据处理、财务管理、财务分析，提高工作的效率和准确率
本书内容及体系结构
第1章 Excel基础与技巧
Excel不仅仅是一张用来显示信息的表格，创造性地使用Excel功能可达到特定的用途，譬如：定制Excel界面、设定输入数据的类型、防止录入重复数据、自定义排序、自定义短语简写、设置下拉菜单等。这些Excel技巧常用于避免可能的错误和提高工作效率。除了实用技巧之外，本章还介绍Excel的函数类型、公式构成及打印技巧。
第2章 应收账款日常管理与账龄分析
应收账款是伴随企业的销售行为的发生而形成的一项债权，是企业流动资金的重要组成部分，也是企业收入中不确定的部分。企业可以通过账龄分析确定客户的信用等级，制定付款优惠政策；通过合理的赊销制度，缩短回款期。应收账款客户经过多年积累后，能达到数十、数百甚至数千，按传统方法查科目明细，手工分析每个客户的销售日期和收款情况，然后汇总到账龄分析表，固然可行，但会花费很长时间，错误丛生。本章通过案例来介绍Excel如何实现应收账款的高效管理及账龄分析，提供应收账款管理的思路，以及一些常用函数的运用方法。
第3章 内部往来日常管理
内部往来的账务处理和核对历来是让财务从业人员头疼的问题，尤其在分支机构较多的大型公司，或网点众多的零售公司，每月发生大量的内部销售、内部购入。实务中，财务人员发明了多种方法避免内部往来错误，譬如用往来入账通知单、往来确认单、询证函等方式确保正确率。如果关联方或往来部门很少，这种传统方法能互相确认并发现问题。而一旦关联方或往来部门达到一定数量，传统方法的工作量就会呈几何级增长，进而导致效率低下， 影响整体工作进度。因此，内部往来成为一个工作难点。本章通过案例来介绍Excel如何实现内部往来的日常管理及快速纠错，提供内部往来管理的思路，以及一些常用函数的运用方法。
第4章 销售分析
生活中有很多事情避免不了，如衣食住行。同样在财务分析中也有几种分析是避免不了的，如销售分析、成本分析、费用分析，其中销售分析对销售管理起到重要作用。通过销售分析，可以帮助管理者了解产品的销售情况，发现销售中存在的问题，分析市场的变化状态，甚至预测未来的市场行情。通过销售分析，为公司管理层的决策提供支持。本章通过案例来介绍使用如何Excel进行销售分析，提供销售分析的思路，以及使用Excel制作图表。
第5章 固定资产管理
固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。固定资产常用的折旧方法包括：年限平均法、双倍余额递减法、年数总和法。本章通过案例来介绍如何通过Excel实现固定资产高效管理及分析、每月自动计提折旧，提供固定资产管理的思路，以及一些日期函数和折旧函数的运用方法。
第6章 进销存管理
进销存是指企业管理过程中采购(进) 、入库(存)、 销售(销)的动态管理过程。在会计学的成本核算中，成本核算方法主要有完全平均、移动加权平均、先进先出、后进先出、个别计价等。本章通过案例来介绍采用不同的成本核算方法时，使用Excel进行进销存管理及自动计算成本的方法。
第7章 快速制作现金流量表
现金流量表反映的是企业的现金流情况，包括经营活动产生的现金流、投资活动产生的现金流及筹资活动产生的现金流。作为利润表的补充，现金流量表按照收付实现制原则编制，弥补了利润表的不足，反映企业真实的创造及获取现金的能力。本章主要围绕如何制作现金流量表展开，制作现金流量表的方法有会计科目明细分录法和工作底稿法。
第8章 财务模型、数据分析案例
说到数据分析和财务模型，给人的感觉是理论晦涩难懂、耗费精力、计算复杂，让人无从下手，事实上Excel能轻松制作各种财务模型和数据分析。本章通过一些精选的案例， 介绍使用Excel制作盈亏平衡试算、利润最大化求解、利润敏感性分析、销售自动排名、杜邦分析、沃尔比重分析等常见的财务模型及数据分析方法，将晦涩的财务理论落地为具体应用，让读者能轻松上手。
第9章 投资分析案例
随着金融和投资市场的繁荣，投资有道和劳动致富一样已经深入人心。不管是企业还是个人都会面临各种投资机会的选择，譬如股市中成千上万只股票、不同还款方式的银行贷款、不同的项目投资等。在投资之前进行必要的投资分析和预测分析，选择正确的投资才能创造财富神话。本章通过一些精选的案例，介绍运用Excel进行银行贷款计算分析（多种还款方式）、趋势预测分析、内在价值法股票估值、相对价值法股票估值、计算β系数、资本资产定价模型、项目投资分析等，揭露投资的内在逻辑和原理。
第10章 财务预算编制
财务预算是反映某一方面财务活动的预算，如现金预算、销售预算、生产费用预算、期间费用预算、资本预算等。做好财务预算的意义十分重大，有利于更好地协调支出使用和控制资金，从而提高企业资产的使用效率，提高经济效益。财务预算涉及很多预算科目和不同的部门，因此，财务预算表格既要兼顾所有预算科目，又要使填制人员能够清晰快速地填制，编制合理的预算表格尤为重要。本章通过案例来介绍如何使用Excel编制财务预算表格，展示编制的思路以及一些Excel常用函数的运用方法和技巧。
本书特色
1. 有深度
本书涵盖应收账款账龄分析、内部往来、固定资产折旧、进销存管理、预算管理、财务分析、财务模型等日常财务工作中普遍存在的棘手问题，提供解决问题的思路及用Excel 解决问题的具体方法，注重Excel在财务管理中的深度应用，舍弃了很多Excel基础操作及与Excel关系不大的财务知识点，专注于解决财务管理中的痛点，这是本书与其他Excel财务管理类书籍的最大不同之处。
2. 直观
关于记忆力的研究表明，图像记忆和文字记忆相比，图片可以极大地提高学习效率。本书将Excel操作步骤可视化，采用图文并茂的拆分讲述方式，将Excel的运算过程直观地表达出来。本书为读者呈现大量图片，有助于读者记忆，这样，读者成功解决问题的可能性将成倍增长。
3. 实用
本书通过案例以提出问题和解决问题的方式展开Excel和财务管理的相关知识，帮助读者整理解决思路，读者可以带着问题有目的地学习。在学习知识点时，作者的讲解注重财务理论与实际操作的联系，具有较强的实用性。
本书读者定位
财务管理人员
大中专院校学生
金融从业人员
投资从业人员
数据统计及分析人员
各类相关培训机构的学员
广大Excel爱好者
王彬，先后任职于内地及香港多家上市公司，钻研Excel在财务领域中的应用已有多年。工作期间撰写了多篇Excel应用实例的文章，为制造业、房地产业、零售业、服务业等多个行业提供财务专业咨询，有丰富的Excel财务管理经验。
吴荣发，美国上市公司财务高管，精通Excel在企业财务管理中的运用，擅长用Excel为企业管理呈现运营仪表盘。
Excel能够帮助用户实现数据的计算和分析，这些计算与分析是通过Excel中已经提前设
定的公式或函数来实现的，其应用范围涵盖了日常行政人事工作、财务金融分析、统计分析以及工程专项分析等方面。本节将介绍函数的类型、常用函数以及公式的构成。
1.10.1 函数类型
函数是Excel中预定义的公式，函数将公式简单化。当引用该函数时，会将数据按照预先设定好的特定运算法则进行运算，从而达到用户需要的效果。
函数主要有三部分构成：等号、函数名、参数。在输入函数时，函数名称前必须要有等号，函数名中引用相关参数，如数字、文本等，以实现函数的特定操作效果。函数的组成形式为“=函数名（参数）”。
Excel函数类型包含：财务函数、逻辑函数、文本和数据函数、日期与时间函数、查找与引用函数、数学和三角函数、统计函数以及其他函数。
（1）财务函数
Excel提供了很多财务函数，这些函数大体上可分为四类：投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数。这些函数为财务分析提供了极大的便利。利用这些函数可以进行一般的财务计算，如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值，以及债Excel公式及函数基础券或股票的价值等。
常见财务函数如下：
FV函数，作用是基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。
PMT函数，作用是基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额。
PV函数，返回投资的现值。
RATE函数，返回年金的各期利率。
IRR函数，返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。
SLN函数，返回一笔资产在某个期间内的线性折旧值。
DB函数，用固定余额递减法计算一笔资产在给定期间内的折旧额。
ACCRINT函数，返回定期付息有价证券的应计利息。
（2）逻辑函数
逻辑运算在Excel中的应用十分广泛，在各种计算和数据处理中，逻辑运算显得非常重要。Excel中的逻辑运算函数就是为了进行逻辑运算而设计的，它可以提高工作效率，更好地进行数据处理和计算。逻辑运算函数是在条件匹配、真/假值得到判断后返回不同的值， 或进行多重检验时使用的函数。
常见逻辑函数如下：
IF函数，执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值，返回不同的结果。
AND函数，当所有参数的逻辑值为真时，返回TRUE；只要有一个参数的逻辑值为假， 即返回FALSE。
OR函数，在其参数中，任何一个参数逻辑值为TRUE，即返回TRUE；所有参数的逻辑值为FALSE，则返回FALSE。
NOT函数，对参数值求反。
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