本书分析了金融开放的内涵、原则、测度等核心概念，梳理了国内外金融开放相关的理论和文献，回顾了我国金融开放历程及取得的成就与经验，对比世界部分国家金融开放过程，结合新阶段的时代特征，总结了适合我国金融高质量对外开放的经验，提出了新阶段推动金融开放向高水平、纵深发展的政策建议。

本书共19章，主要内容包括：道氏理论的演化；汉米尔顿阐释的道氏理论；操纵；平均指数贴现一切；道氏理论并非完美；道氏理论的三种运动层次；主要运动；熊市；牛市；次级折返；日内波动；两个指数的相互确认原则；趋势的确认；横向整理；价量关系；双顶和双底等。

像冠军一样思考和交易，使你终生受益的交易知识！你将学习到如何：? 像专业人士一样阅读图表? 像手术刀一般精准买入? 最优的头寸管理? 有效地降低风险? 最大化收益? 保护并及时锁定收益? 避免代价巨大的错误? 控制自己的情绪? 制订成功的计划在书中，作者将向你一步步展示如何运用那些经过时间考验的规则改善你的投资回报，同时培养获得超额回报的自信。

本书是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书，作者力求把概念讲清楚，把策略说透彻，不罗列模型，不堆砌公式，以指导实战为最终目的，技巧解读入木三分。全书内容包括基本策略积木、期权价差策略、牛市交易策略、熊市交易策略、大波动交易策略、小波动交易策略、期权套利策略、期权套期保值策略、波动率等。对于每一种策略，都通过举例分析了适用场景、风险收益特征、损益平衡点、优点与缺点、希腊字母特征、执行过程的注意事项，以及与其他策略的对比和转换，将策略全面细致地呈现出来。另外，本书还附有期权策略选择框架及常见策略简表，

本书首先介绍了将大数据集应用于机器学习的基础知识和因子投资的基本理论；之后，本书介绍了监督学习模式下可用于预测金融变量的几个基本机器学习算法，包括惩罚性线性回归、支持向量机等；接下来，本书介绍了将这些机器学习算法应用于金融领域的实战方法和细节；最后，本书讨论了一系列与机器学习和因子投资相关的进阶话题，包括模型的黑箱问题、因果关系问题和无监督学习算法等。本书适合金融机构从业者以及金融类专业学生系统了解因子投资的理论与方法，以及机器学习算法在因子投资领域的应用。

全书共分为八章，具体的结构安排如下。第一章是绪论，介绍本书研究系统性金融风险的测度与传染机制的现实背景和学术背景，并且阐述其理论意义和现实意义，从中可以理解本研究的必要性和研究价值。第二章是研究基础，对国内外相关研究文献进行系统的梳理和综述，从三个方面进行：其一是梳理实体经济与金融市场之间风险传染的相关文献，其二是关于金融风险跨市场传染的相关研究，其三综述了政府干预经济活动和金融市场运行的相关文献。国内外的相关研究文献构成了本研究的理论基础，对本研究起到了很好的支撑作用。第三章是系统性

.

本书分为三篇： 第一篇是投资银行概述，主要介绍投资银行的界定与职能、投资银行的产生及其发展趋势、企业与资产价值评估方法、风险与收益理论及资产证券化理论； 第二篇是投资银行业务，主要介绍投资银行业务模式、证券发行与承销、证券经纪与交易及兼并与收购； 第三篇是投资银行风险管控，主要介绍投资银行风险管理及监管。 本书结构紧凑、内容精练，适合课堂教学。本书实用性广泛，不仅可作为高校经管类专业本科教学及金融硕士教辅用书，亦可作为实践业务部门参考书等。

本书共七章，第一章讲述了金融体系治理与组织，第二章论述了金融经济的基础，第三章阐述了金融与经济发展，第四章探讨了金融经济风险管理，第五章分析了数字时代金融业务推动金融经济创新，第六章讨论了金融经济科技，第七章介绍了金融经济创新发展。

本书体系完整。全书分为 3 篇：基本理论篇、金融工具篇和技术运用篇。基本理论篇内容包括金融工程导论、金融工程的基本分析方法、金融创新、无套利分析的简单模型；金融工具篇内容包括远期、期货、互换、期权、期权定价理论、实物期权；技术运用篇内容包括外汇风险的管理、利率风险的管理、股票风险的管理、信用风险的管理及投机和套利。
本书不仅注重基本理论的介绍，还注重较复杂定价模型的理论推导，并且重视这些理论模型所蕴含的基本思想和基本理念的阐述，用通俗平实的语言对复杂的理论和模型进行透彻的分析，对