本书是以工业企业的日常供应链活动为原型设计的，将企业的购销存业务活动案例贯穿始终，重点讲解在信息化管理环境下，工业企业供应链典型业务在用友ERP U8V10.1中的处理方法和处理流程，涉及采购、销售、库存、存货核算、总账等5个功能模块。
由于用友ERP软件体现了业务流程的思想，在进行各项任务的信息化处理时，会涉及多个模块和多项功能命令的使用，所以本书模拟现代商业社会环境中企业的经营与管理，对供应链典型业务进行了虚拟场景设计，并将企业业务在用友ERP产品中的应用操作按知识点和业务场景录制了微视频，以分解业务处理流程和降低学习难度。
本书的微视频全部按照业务流程和虚拟场景的顺序存放在本书的教辅网站上。教辅网站支持无缝学习和微学习，学员可在网站上自主地选择学习、通过搜索知识点进行精准学习，以及参加教师的课程进行系统学习等；教师可基于本书的在线资料和微视频进行在线开课、课程管理和学员的学习管理等。
为了更好地支持教与学活动和移动学习，本书还提供了配套的可在笔记本式计算机上运行的实验环境和按章存放的账套备份文件，以提高读者的实验环境搭建效率和业务操作的效率与效果。
本书由8章组成，前三章主要讲解实验环境的搭建、案例企业的管理体系与制度、案例企业的基础档案和案例企业对用友ERP软件中各个业务模块的初始设置；第4章是日常采购业务；第5章是库存和存货核算业务；第6章是日常销售业务；第7章是月末处理，讲解案例企业的各个模块月末处理方法；第8章是综合实验，用于检验学员对相关业务的理解程度和操作熟练程度。
本书在每章开头都给出该章概要、授课时间建议，以及实验目的与要求，并在理论知识较多的章节中增加“预备知识”部分。例如，在第4章中增加“预备知识”，讲解完整采购业务管理系统的业务类型、应用模型，采购管理过程中涉及的单据类型、单据状态和单据操作等。
本书中的供应链业务和虚拟场景设计按岗位分工进行，但在操作时以账套主管的身份进行，以降低学习难度。本书共设计了11个岗位（即场景中的人物），包括账套主管、财务主管、会计、出纳、采购主管、采购业务员，销售主管、销售批发员、销售零售员，仓库主管和仓库管理员，以仿真企业实际。
本书的主体写作模式为业务描述与分析、虚拟业务场景和操作指导。以4.2节（请购与采购订货）为例，其业务描述为“4月1日，生产部向采购部请购镜片树脂1.5千克，要求本月5号到货。采购员张新海请购，获得批准后与北京塑料二厂签订采购合同（合同编号CG001，原始单据可参见图415），订购镜片树脂1.5千克，无税单价6000元，增值税17%，约定本月5号到货”，其业务分析为“本笔业务是采购管理中的请购与采购订货业务，需要填制并审核采购请购单、填制并审核采购订单”。
虚拟业务场景中包括人物设计（如刘正为生产部主管，刘静为采购部主管，张新海为采购部职员，席子君为北京塑料二厂销售部职员）、场景事件（如“场景1生产部向采购部提出采购申请，要求订购镜片树脂1.5千克，5日到货”）及如下对话设计。
刘正: 喂，您好。这里是生产部。
张新海: 您好，这里是采购部。
刘正: 我们本月5号需要1.5千克镜片树脂。
张新海: 好的，我马上请购（开始填写请购单）。
（张新海请采购主管刘静审核采购请购单）
张新海: 刘总，生产部要求请购的镜片树脂的请购单已经填好了。您给审核一下？
刘静: 好的。（开始审核）
操作指导中，首先给出本笔业务的操作流程图，然后按场景给出微视频所在的网页地址及其二维码、操作任务说明，以及相应的操作步骤。以4.2节的场景1为例，其相关内容如下。请确认系统日期和业务日期为2017年4月1号。
2. 场景1的操作步骤
视频网址: http://www.mdmuke.com/mdmk/mod/page/view.php?id=976
任务说明: 填制与审核请购单。
（1） 打开“采购请购单”窗口。在“企业应用平台”的“业务工作”页签中依次选择“供应链”→“采购管理”→“请购”→“请购单”菜单项，系统打开“采购请购单”窗口。
（2） 填制请购单。单击工具栏的“增加”按钮，新增一个请购单，然后做如下编辑:
① 表头编辑。参照生成“请购部门”为“生产部”，其他项不变。
② 表体编辑。参照生成表体的“存货编码”为12220（镜片树脂），并在“数量”栏填入1.5，修改“需求日期”为4月5号，其他项不变。
③ 保存。单击工具栏的“保存”按钮，保存该请购单，结果如图417所示。
（3） 审核。单击工具栏的“审核”按钮，审核通过该请购单。
（4） 退出。单击“采购请购单”窗口右上角的“关闭”按钮，退出该窗口。由上图可知，针对每个操作步骤，本书不仅给出了详细的描述，还提炼了主要功能或目标（如打开“…”窗口、保存、审核、退出），以利于读者快速了解本步骤的目标。
另外，为了便于初学者了解各种单据的操作，本书在每种单据首次被使用时都会给出提示，以说明该种单据的可操作类型和操作限制。
总之，本书突出“利用碎片时间学习、在场景中理解业务、利用虚拟机掌握操作”的理念，以“强化实践实训、突出技能培养”为目标，注重提高读者的使用效率与效果。
本书的授课时间建议32～64课时，业余时间与课堂的学时比例至少为2∶1，建议进行混合模式教学，即学生业余时间通过微视频学习操作，课堂进行理论讲解、实操经验交流和完成实验报告。
本书由李吉梅、刘大斌任主编，孟先进、赵慧周任副主编，参与本书编写的还有李康、张忠伟、张昭君、杜美杰、马骋宇、宋彤、于海宝、吴金昊、陈麒麟、陶艺雯、刘兆平、白雪玉、柏梦涵、董熙、靳晰淅、李昕和王涵等（排名不分前后）。本书的微视频后期制作与相关网页编辑由北京神州明灯教育科技有限公司完成。全书*后由李吉梅统稿和审定。
本书在编写过程中得到了新道科技股份有限公司李林坤客户经理的技术支持与帮助，北京神州明灯教育科技有限公司的微视频播放与在线学习支持，合一集团（优酷土豆股份有限公司）的微视频存放与播放支持。在出版过程中得到了清华大学出版社汪汉友编辑的全方位协助。本书获北京语言大学院级科研项目（中央高校基本科研业务专项资金，编号17PT01、16YJ030001）和教学名师支持计划资助项目（编号OTP201607） 的支持，在此一并表示感谢。
书中难免会有不妥和错误之处，敬请同行与读者不吝指正。联系方式如下:
Email: ljm@blcu.edu.cn或290105757@qq.com。
QQ群: 190665520（用友ERP微学习之U8）。
编者
2017年3月于北京教辅资料与网站说明
欢迎使用《企业供应链基础应用——基于用友ERP产品微课教程》。
本教程的作者在百度网盘空间中，存放并共享了实验环境用友ERPU8 V10.1新道教学版的虚拟机软件和数据文件（网盘地址为http://pan.baidu.com/s/lmiczJ7M，访问密码为14gr），教学课件、案例企业的数据账套，以及业务操作的微视频访问说明等（网盘地址: https://pan.baidu.com/s/lqYhHZcS，访问密码为mtb1）。
另外，本教程的教辅网站（网站地址: http://www.mdmuke.com/mdmk/course/view.php?id=42）支持微学习和无缝学习，可支持教师在线开课和教师间的资料共享，以及学员多终端的在线个性化学习与交流。
1. 用友ERPU8 V10.1实验环境
本教程是在用友ERPU8 V10.1新道教学版软件中操作的，必须有实验环境才能进行实验操作。该实验环境有以下两种搭建方式:
(1) 安装用友ERPU8 V10.1新道教学版软件。
(2) 安装虚拟机软件，然后在虚拟机中导入用友ERPU8 V10.1新道教学版的数据文件。
一般学校的用友ERP实验室中教学用机上都安装有此软件，其安装方法不再赘述。因用友ERPU8 V10.1的安装步骤和所需要的组件较多，而且对计算机上的其他软件限制较多，所以本教程给出了利用虚拟机软件搭建实验环境的方法（详见第1章）。360云盘空间中的“seentao101虚拟机”文件夹中包括以下三个文件:
VirtualBox.exe。虚拟机软件，V5.0.16绿色版。
VirtualBoxHelp.pdf。虚拟机软件的安装说明和帮助手册。
seentao101.ova。用友ERPU8 V10.1新道教学版的虚拟机数据文件。
2. 数据账套使用方法
百度网盘空间中的“实验账套数据”文件夹中，账套备份文件均为压缩文件。
使用前需要将相应的压缩文件从云盘中下载到本地硬盘上，再用解压缩工具进行解压（建议用WinRAR 3.42或以上版本），得到相应可以引用的账套数据文件。
可以在做实验前引入相应的账套，然后在引入的账套上进行业务操作。或者将实验的结果与备份账套核对，以验证实验的正确性。
3. 微视频观看方法
本教程配套的微视频均存放在北京神州明灯教育科技有限公司和合一集团（优酷土豆股份有限公司）网站上，相应的访问说明请参见百度网盘中的“微视频访问说明.doc”和“如何获取与管理账号.doc”。
李吉梅博士，教授， 中国信息协会“中国信息化百名学术带头人”称号， “北京市优秀教师”称号。曾主持或参与了相关的国家、省部级和横向科研项目十多项，主要从事信息系统的建设与管理工作，在信息系统评价、金融信息集成、教育数据挖掘等领域。
第3章子系统的期初设置
用友ERPU8系统包括多个子系统。本教程面向企业供销存业务的应用，所以将主要使用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等业务子系统，以及财务的总账子系统。
企业供应链管理信息化的主要优点是业务单据在业务流程经过的各系统之间自动生成，同时业务单据可以自动生成对应的财务凭证。例如，根据采购订单（采购管理子系统）生成采购入库单（库存管理子系统），根据采购入库单生成采购到货对应的存货凭证（存货核算子系统、总账子系统）；根据采购订单生成采购发票，采购发票计入应付明细账（应付款管理子系统、总账子系统），并根据采购发票生成应付凭证（应付款管理子系统、总账子系统）等。这里的采购发票是销售方开具给案例企业的，案例企业为了管理的信息化，依据该发票在ERP系统中填制相应信息，形成电子版的采购发票信息。
图31是工业企业供应链管理的应用模型，图中描述了各个子系统之间的关联关系和主要的信息流。
图31工业企业供应链管理应用模型
本章的实验任务是对已经启用的供应链功能的各个子系统进行系统参数和业务规则设置，以及期初数据的录入与记账，以保证手工业务与软件处理的衔接，以及各个子系统间数据的连贯性。
系统参数，即业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式和数据流向，所以在进行系统参数设置之前一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，因此企业*好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置。
账簿都应有期初数据，以保证其数据的连贯性。初次使用时，应先输入采购、销售、库存、存货和总账的期初数据。采购和存货核算系统，还需要进行期初记账操作。期初记账之后的业务和数据，系统才会将其作为本期业务处理。
本章的操作应该是在系统日期20170401，由账套主管“赵技巩”（或者读者本人）登录到“企业应用平台”，并在第2章完成的账套中，在采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和总账系统中进行。应付款管理和应收款管理子系统的期初设置可参见本系列教程之《企业供应链高级应用——基于用友ERP产品微课教程》的第3章。
在实验操作前需要将系统时间调整为2017年4月1日。如果没有调整系统时间，则在登录“企业应用平台”时需要修改“操作日期”为2017年4月1日；如果操作日期与账套建账时间之间的跨度超过3个月，则该账套在演示版状态下不能执行任何操作。
如果没有完成第2章的企业基础档案设置任务，可以到百度网盘空间（网盘地址为https://pan.baidu.com/s/lqYhHZcS，访问密码为mtb1）的“实验账套数据”文件夹中将“02基础档案.rar”下载到实验用机上，然后引入（操作步骤详见1.3.5节）到ERPU8系统。
需要说明的是，因网盘中的账套备份文件均为压缩文件，所以在下载完成后引入之前需要用解压缩工具进行解压（建议用WinRAR 3.42或以上版本），得到相应可以引入的账套数据文件。此外，本章完成的账套，其输出压缩的文件名为“03期初记账.rar”。
本章的授课时间建议理论讲解2～4学时，实验2～4学时。若课时不足，可跳过本章的讲解与实验，直接在第4～6章的业务操作中穿插讲解。本章的理论部分主要讲解各个子系统的主要作用和关键的选项开关，内容可参见3.1～3.4节的相关内容。本章实验的目的与要求如下:
理解各个子系统中参数设置的目的与意义。
理解子系统之间数据（如库存与存货的期初数据）的关联关系与作用。
理解期初记账（如采购期初记账、存货核算期初记账）的作用。
掌握各个子系统中参数设置的操作。
掌握各个子系统期初数据的编辑操作。
掌握单据编号和单据格式的编辑操作。
3.1采购参数设置与期初记账
本节将对采购管理系统的参数、供应商存货调价单、单据编号进行设置，以及期初数据的录入与记账。
3.1.1参数设置
采购管理系统的选项设置将对采购管理的所有操作员和客户端的操作生效，故要慎重设定或修改。本案例企业的采购管理系统选项，除了系统默认设置之外，还需要将“业务及期限控制”选项卡中“订单\\到货单\\发票单价录入方式”设置为“取自供应商存货价格表价格”。
操作步骤如下:
(1) 打开“采购系统选项设置”对话框。在“企业应用平台”的“业务工作”页签选择“供应链”→“采购管理”→“设置”→“采购选项”命令，打开“采购系统选项设置”对话框。
(2) 业务与权限控制设置。在“业务与权限控制”选项卡中选中“订单\\到货单\\发票单价录入方式”区的“取自供应商存货价格表价格”单选按钮，其他选项按系统默认设置，如图32所示。
图32采购管理系统基本参数设置
(3) 确定并退出。单击“确定”按钮，保存系统参数的设置并关闭“采购系统选项设置”对话框。
小贴士:
在进行采购选项修改前，应确定系统相关功能没有使用，否则系统提示警告信息。
在相关业务已开始后，*好不要随意修改采购选项。
3.1.2单据设置1. 单据编号设置将采购管理中采购专用发票、采购普通发票、采购运费发票和采购订单的单据编号设置为可以自动编号和手动修改方式。
操作步骤如下（以“采购专用发票”的设置为例）:
(1) 打开“单据编号设置”对话框。在“企业应用平台”的“基础设置”页签选择“单据设置”→“单据编号设置”命令，系统弹出“单据编号设置”对话框，如图33所示。
图33“单据编号设置”对话框
(2) 选择“采购专用发票”单据。在左侧的“单据类型”里选择“采购管理”下的“采购专用发票”，选中“采购专用发票”单据。
(3) 修改“采购专用发票”单据的编号规则。单击右侧工具栏中的“修改”按钮，选中“手工改动，重号时自动重取”复选框，如图33所示，然后单击右侧工具栏中的“保存”按钮，设置完成。
(4) 修改其他单据的编号规则。重复步骤(2)～(3)，完成采购普通发票、采购运费发票和采购订单的单据编号设置。
(5) 退出。单击“退出”按钮，退出“单据编号设置”对话框。
2. 单据格式设置
设置“采购订单”的单据格式，在其表头增加“订金”栏目。
操作步骤如下:
(1) 打开“单据格式设置”窗口。在“单据设置”菜单中，双击“单据格式设置”菜单项，系统打开“单据格式设置”窗口。
(2) 选中采购订单的显示单据。在对话框左侧选择“采购管理”→“采购订单”→“显示”→“采购订单显示模板”，右侧出现采购订单的单据格式设置界面。
(3) 增加“订金”表头文本框。选择工具栏中的“表头项目”，在系统弹出的“表头”对话框中选中“41订金”复选框（如图34所示），单击“确定”按钮，系统返回单据格式设置界面。
图34采购订单的单据格式设置
(4) 调整位置并保存。单击工具栏中的“自动布局”按钮，系统弹出“自动布局”对话框，直接单击“确定”按钮，系统自动将所有表头项目重新布局，*后单击工具栏中的“保存”按钮。
(5) 退出。单击“单据格式设置”窗口的“关闭”按钮，关闭退出该窗口。
……
新书资讯